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银河君辉定开债券(519632)基本信息查询

2021-04-09 17:45 南方财富网

  银河君辉定开债券基金代码519632,基金全称银河君辉3个月定期开放债券型发起式证券投资基金,基金简称银河君辉定开债券,成立日期2017年4月20日,上市日期--,存续期限--,上市地点--,运作方式开放式,基金类型债券型,二级分类稳健债券型,基金规模10.24亿元,基金总份额9.870亿份,上市流通份额9.870亿份,基金管理人银河基金管理有限企业,基金托管人交通银行股份有限企业,基金经理蒋磊,代销机构银行(共0家),代销机构证券(共4家)。

  基金投资目标:在一定程度上控制组合净值波动率的前提下,力争长期内实现超越业绩比较基准的投资回报。

  基金投资范围:本基金的投资范围主要为具有良好流动性的金融工具,包括国债、金融债、企业债、企业债、央行票据、中期票据、短期融资券、中小企业私募债、资产支撑证券、次级债、可分离交易可转债的纯债部分、债券回购、银行存款等法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。 本基金不投资于股票、权证,也不投资于可转换债券(可分离交易可转债的纯债部分除外)、可交换债券。

  风险收益特征:本基金为债券型基金,预期收益和预期风险高于货币市场基金,但低于混合型基金、股票型基金,属于较低风险/收益的产品。

  收益分配原则: 1、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金每年收益分配次数最多为12次,每次收益分配比例不得低于该次可供分配利润的10%,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配;  2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;  3、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值;  4、每一基金份额享有同等分配权;  5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。  在符合法律法规及基金合同约定,并对基金份额持有人利益无实质不利影响的前提下,基金管理人可对基金收益分配原则和支付方式进行调整,不需召开基金份额持有人大会。

  本站数据均为参考数据,不具备市场交易依据。

  

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