vns699威尼斯城官网-4886a威尼斯城官网

设为首页加入收藏

微信关注
官方微信号:南方财富网
加关注获取每日精选资讯
搜公众号“南方财富网”即可,欢迎加入!
广告服务联系大家网站地图

银华上证5年期国债指数C(003818)基本信息查询

2021-04-16 16:12 南方财富网

  银华上证5年期国债指数C基金代码003818,基金全称银华上证5年期国债指数证券投资基金,基金简称银华上证5年期国债指数C,成立日期2016年12月5日,上市日期--,存续期限--,上市地点--,运作方式开放式,基金类型债券型,二级分类稳健债券型,基金规模0.02亿元,基金总份额0.018亿份,上市流通份额0.018亿份,基金管理人银华基金管理股份有限企业,基金托管人中国工商银行股份有限企业,代销机构银行(共0家),代销机构证券(共0家)。

  基金投资目标:本基金采用被动式指数化投资,通过抽样复制法选择合适的债券进行投资,以实现对标的指数的有效跟踪。

  基金投资范围:本基金主要投资于上证5年期国债指数的成份券和具有良好流动性的固定收益类金融工具,包括国债、央行票据、债券回购、银行存款、现金以及法律法规或监管部门允许基金投资的其他固定收益类金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。   如法律法规或中国证监会以后允许基金投资于其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围,其投资比例遵循届时有效的法律法规和相关规定。

  风险收益特征:本基金属于证券市场中的较低风险品种,其长期平均风险和预期收益率低于股票基金、混合基金,高于货币市场基金。本基金为指数型基金,主要采用抽样复制法跟踪标的指数的表现,具有与标的指数、以及标的指数所代表的债券市场相似的风险收益特征。

  收益分配原则:1、在符合有关基金分红条件的前提下,具体分红方案见基金管理人根据基金运作情况届时不定期发布的相关分红公告,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配;   2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,基金份额持有人可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资;若基金份额持有人不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;红利再投方式免收再投资的费用;   3、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值;   4、由于本基金A类基金份额不收取销售服务费,而C类基金份额收取销售服务费,各基金份额类别对应的可供分配利润将有所不同,本基金同一类别的每一基金份额享有同等分配权;   5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。   在不违反法律法规且对基金份额持有人利益无实质不利影响的前提下,基金管理人可在法律法规允许的前提下酌情调整以上基金收益分配原则,并于变更实施日前在指定媒介上公告,且不需召开基金份额持有人大会。

  本站数据均为参考数据,不具备市场交易依据。

  

vns699威尼斯城官网|4886a威尼斯城官网

XML 地图 | Sitemap 地图