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天弘中证食品饮料指数A(001631)主要财务指标

2021-04-16 16:18 南方财富网

  天弘中证食品饮料指数A(001631)截至2020年3月31日本期利润1917690元,基金本期净收益6003090元,加权平均基金份额本期利润0.0128元,期末基金资产净值313453000元,期末单位基金资产净值1.8572元。

  天弘中证食品饮料指数A(001631)截至2019年12月31日本期利润12248000元,基金本期净收益7166070元,加权平均基金份额本期利润0.0829元,期末基金资产净值279923000元,期末单位基金资产净值1.8524元。

  天弘中证食品饮料指数A(001631)截至2019年9月30日本期利润3507640元,基金本期净收益14676100元,加权平均基金份额本期利润0.0231元,期末基金资产净值264403000元,期末单位基金资产净值1.7754元。

  基本信息:天弘中证食品饮料指数A基金代码001631,基金全称天弘中证食品饮料指数型发起式证券投资基金,基金简称天弘中证食品饮料指数A,成立日期2015年7月29日,上市日期--,存续期限--,上市地点--,运作方式开放式,基金类型股票型,二级分类指数型,基金规模3.91亿元,基金总份额1.688亿份,上市流通份额1.688亿份,基金管理人天弘基金管理有限企业,基金托管人中信证券股份有限企业,基金经理沙川,代销机构银行(共19家),代销机构证券(共21家)。

  本站数据均为参考数据,不具备市场交易依据。

  

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