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长城久泰沪深300(200002)基本概述

基金全称长城久泰沪深300指数证券投资基金基金简称长城久泰沪深300
基金代码200002(前端)、201002(后端)交易所代码---
基金类型股票指数型投资风格传统开放式基金
发行日期2004年04月12日成立日期2004年05月21日
成立规模15.120亿份资产规模24.53亿份(截止至:2013年03月31日)
基金管理人长城基金基金托管人招商银行
基金经理人杨建华成立来分红每份累计2.86元(3次)
管理费率0.98%(每年)托管费率0.20%(每年)
销售服务费率---最高认购费率1.00%(前端)
最高申购费率1.50%(前端)最高赎回费率0.50%(前端)
基金管理费和托管费直接从基金产品中扣除,具体计算方法及费率结构请参见基金《招募说明书》

以增强指数化投资方法跟踪目标指数,分享中国经济的长期增长,在严格控制与目标指数偏离风险的前提下,力争获得超越目标指数的投资收益,谋求基金资产长期增值。

以指数化投资为主,辅以适度的积极管理,分享中国经济增长的长期收益。本基金认为中国宏观经济将保持持续稳定增长的态势,为指数化投资获得长期稳定收益奠定了良好的宏观经济基础。本基金通过跟踪同步于中国资本市场长期增长的有代表性的指数,使投资者充分分享中国经济增长的长期收益。

本基金的股票投资部分主要投资于目标指数的成份股票,包括中信标普300指数的成份股(投资组合中持有的中信标普300指数成份股的数量不低于240只);因增强性投资而选择的其他投资品种;在不增加额外风险的前提下,还可适当投资一级市场申购的股票(包括新股与增发),以提高收益水平。 本基金债券投资部分主要投资于国债、政策性金融债。

1、资产配置策略 本基金为增强型指数基金,股票投资以中信标普300 指数作为目标指数,债券投资以中信国债指数为目标指数。除非因为分红或基金持有人赎回或申购等原因本基金将保持相对固定的股票投资比例,通过运用深入的基本面研究及先进的数量化投资技术,控制与目标指数的跟踪误差,追求适度超越目标指数的收益。 本基金投资于股票的比例为基金净资产的70~79%,正常情况下将保持在75%左右,国债、政策性金融债不低于基金净资产的20%,现金不低于1%。在法律法规允许的条件下,本基金的资产配置比例为:股票投资90~99%;现金不低于1%。 2、股票投资策略 本基金的指数化投资采用分层抽样法,实现对中信标普300 指数的跟踪,即按照中信标普300 指数的行业配置比例构建投资组合,投资组合中具体股票的投资比重将以流通市值权重为基础进行调整。股票投资范围以中信标普300 指数的成份股为主,少量补充流动性好、可能成为成份股的其他股票,并基于基本面研究进行有限度的优化调整。 3、债券投资策略 本基金国债、政策性金融债投资采取优化选样法跟踪中信国债指数,主要依据利率预期及收益率曲线变动趋势等因素选取国债、政策性金融债投资品种。

1、每份基金单位享有同等分配权; 2、基金当年收益先弥补上一年度亏损后,方可进行当年收益分配; 3、如果基金投资当期出现净亏损,则不进行收益分配; 4、基金收益分配后每基金单位资产净值不能低于面值; 5、在符合有关分红条件的前提下,基金收益分配每年至少一次,成立不满3 个月,收益可以不分配,年度分配在基金会计年度结束后的4 个月内完成; 6、投资者可以选择现金分红方式或红利再投资方式,默认方式为红利再投资,基金分红权益登记日为R 日,R+1 日进行现金分红。红利再投资部分以R+1 日的单位基金资产净值为计算基准确定再投资份额。R+2 日,本企业对红利再投资所转换的基金份额进行确认并通知各销售机构。投资者分红方式的变更须在分红权益登记日R 日前于销售机构提出申请;若 投资者基金账户或基金份额因司法原因被冻结,则被冻结账户基金份额的分红现金自动转成基金份额并予以冻结,直到解冻; 7、红利分配时所发生的银行转账或其它注册登记费用由投资者自行承担。基金管理人若收取该项费用,具体提取标准和方法在招募说明书或公开说明书中规定; 8、法律法规以及中国证监会的其它规定。

95%×沪深300指数收益率+5%×银行同业存款利率

承担市场平均风险,获取市场平均收益。



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