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2021年第三季度广发稳裕混合A基金资产怎么配置?该基金分红负债是什么情况?

2021-12-02 13:49 南方财富网

  2021年第三季度广发稳裕混合A基金资产怎么配置?该基金分红负债是什么情况?以下是南方财富网为您整理的广发稳裕混合A基金赎回详情,供大家参考。

  基金市场表现方面

  截至12月1日,该基金累计净值1.3511,最新单位净值1.3401,净值增长率跌0.05%,最新估值1.3408。

  基金资产配置

  截至2021年第三季度,广发稳裕混合(002622)基金资产配置详情如下,合计净资产1.32亿元,股票占净比19.13%,债券占净比89.63%,现金占净比0.71%。

  基金分红负债

  截至2021年第二季度,应付赎回款192.95万,应付管理人报酬20.86万,应付托管费3.48万,应付销售服务费70.86,应付交易费用9.37万,应交税费2.16万,负债合计238.54万。

  南方财富网所有资讯内容不构成投资建议,基金有风险,投资需谨慎。

  

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