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中欧短债债券A基金持仓了哪些债券?2021年第二季度基金负债是什么情况?

2021-12-02 13:52 南方财富网

  中欧短债债券A基金持仓了哪些债券?2021年第二季度基金负债是什么情况?南方财富网为您整理的中欧短债债券A基金债券持仓详情,供大家参考。

  基金市场表现

  中欧短债债券A基金截至12月1日,最新市场表现:公布单位净值1.0395,累计净值1.1885,最新估值1.0394,净值涨0.01%。

  中欧短债债券A(基金代码:002920)成立以来收益19.73%,今年以来收益3.04%,近一月收益0.28%,近一年收益3.59%,近三年收益10.09%。

  债券持仓详情

  截至2021年第三季度,中欧短债债券A基金(002920)持有债券21深圳地铁SCP005(占2.89%),持仓市值为3亿;债券21国开01(占2.61%),持仓市值为2.7亿;债券19中银金融债01(占2.43%),持仓市值为2.52亿等。

  2021年第二季度基金负债

  截至2021年第二季度,中欧短债债券A基金资产总计98.15亿元,银行存款207.43万元,结算备付金988.62万元,存出保证金4.77万元,交易性金融资产95.54亿元。

  本文选取数据仅作为参考,并不能全面、准确地反映任何一家企业的未来,并不构成投资建议,据此操作,风险自担。

  

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